Call Option Trading Exempel. Exempel på köpoptioner Trading. Trading call options är så mycket mer lönsamt än bara handel lager, och det är mycket lättare än de flesta tror, så låt oss titta på ett enkelt köpoptionshandel exempel. Call Option Trading Exempel. uppta YHOO är vid 40 och du tror att priset kommer att gå upp till 50 under de närmaste veckorna En väg att dra nytta av denna förväntan är att köpa 100 aktier i YHOO-aktien på 40 och sälja det om några veckor när det går Till 50 Detta skulle kosta 4000 idag och när du sålde 100 aktier av aktier om några veckor skulle du få 5 000 för en 1.000 vinst och en 25 avkastning. Medan 25 återvändande är en fantastisk avkastning på aktiehandel, fortsätt läsa och hitta Ut hur tradingoptioner på YHOO kan ge 400 avkastning på en liknande investering. Hur ska du slå 4 000 till 20 000. Med köpoptionshandel är extraordinära avkastningar möjliga när du säkert vet att ett aktiekurs kommer att flytta mycket under en kort period tid För ett exempel, se 100K Opti ons Challenge. Börja med att handla ett köpoptionsavtal för 100 aktier i Yahoo YHOO med ett streckkurs på 40 som löper ut om två månader. För att göra det lätt att förstå, låt oss anta att denna köpalternativ var prissatt till 2 00 per dela, vilket skulle kosta 200 per kontrakt eftersom varje optionsavtal täcker 100 aktier. Så när du ser priset på ett alternativ är 2 00, måste du tänka 200 per kontrakt. Handel eller köp ett samtal på YHOO ger dig nu rätt, men inte skyldigheten att köpa 100 aktier av YHOO på 40 per aktie när som helst mellan nu och den 3 fredagen i utloppsmånaden. När YHOO går till 50 kommer vårt köpoption att köpa YHOO till ett pris av 40 prisas minst 10 eller 1000 per kontrakt Varför 10 du frågar Eftersom du har rätt att köpa aktierna till 40 när alla andra i världen måste betala marknadspriset på 50, så måste rätten vara värd 10 Detta alternativ sägs vara in - Pengarna 10 eller det har ett inneboende värde av 10.Call Option Payoff Diagram. So w Hönan handlar YHOO 40-samtalet, vi betalade 200 för kontraktet och sålde det till 1000 för en 800 vinst på 200 investeringar - det var 400 returnera. I exemplet att köpa 100 aktier i YHOO hade vi 4 000 att spendera, så vad skulle ha hänt om vi tillbringade det 4 000 på att köpa mer än ett YHOO-köpoption istället för att köpa 100 aktier i YHOO-aktier Vi kunde ha köpt 20 kontrakt 4 000 200 20 köpoptionsavtal och vi skulle ha sålt dem för 20 000 för en 16 000 vinst. Call Options Trading Tips I USA upphör aktieoptions - och indexoptionskontrakten den 3: e fredagen i månaden men det börjar förändras, eftersom börserna tillåter alternativ som löper ut varje vecka för de mest populära aktierna och indexerna. Call Options Trading Tips Observera att i USA är de flesta samtalsalternativen kända som American Style-alternativ. Det innebär att du kan träna dem när som helst innan utgångsdatumet. I motsats kan alternativen för europeisk stil endast låta dig utöva samtalsalternativet ex piratdatum. Call and Put Option Trading Tips Slutligen noteras från diagrammet nedan att den största fördelen att köpoptionerna har över köpoptioner är att vinstpotentialen är obegränsad. Om aktien går upp till 1000 per aktie skulle dessa YHOO 40-alternativ vara Vara i pengarna 960 Denna kontrast till ett säljalternativ i det högsta som ett börskurs kan gå ner till är 0 Så det mesta som ett säljalternativ någonsin kan vara i pengarna är värdet på strejkpriset. Vad händer med samtalet alternativ om YHOO inte går upp till 50 och går bara till 45. Om priset på YHOO stiger över 40 vid utgångsdatum, för att säga 45, är dina samtalsmöjligheter fortfarande in-the-money med 5 och du kan träna din Option och köpa 100 aktier av YHOO på 40 och sälja dem omedelbart till marknadspris på 45 för 3 vinst per aktie Naturligtvis behöver du inte sälja det omedelbart - om du vill äga aktierna i YHOO då du inte måste sälja dem Eftersom alla optionsavtal omfattar 100 aktier, räknar du med den verkliga vinsten på den Alternativkontraktet är faktiskt 300 5 x 100 aktier - 200 kostar Fortfarande inte för illa, va. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och stannar bara runt 40. Nu om YHOO stannar i stort sett samma och lägger omkring 40 För de närmaste veckorna kommer alternativet att vara för pengarna och kommer så småningom att gå ut som värdelöst. Om YHOO stannar vid 40 då är 40-ringsalternativet värdelöst eftersom ingen skulle betala några pengar för alternativet om du bara kan köpa YHOO Lager på 40 på den öppna marknaden. I det här fallet skulle du ha förlorat bara 200 som du betalade för ett alternativ. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och faller till 35. Nu på andra sidan Hand om marknadspriset på YHOO är 35 så har du ingen anledning att utöva ditt köpoption och köpa 100 aktier till 40 aktier för en omedelbar 5 förlust per aktie. Det är där ditt köpalternativ kommer till nytta eftersom du inte har den skyldighet att köpa dessa aktier till det priset - du gör helt enkelt ingenting och låt alternativet löpa ut rthless När det här händer är dina alternativ betraktad som out-of-the-money och du har förlorat 200 som du betalade för ditt köpalternativ. Viktigt tips - Observera att du oavsett hur långt priset på beståndet faller, du kan aldrig Förlora mer än kostnaden för din inledande investering. Därför är linjen i avropsoptionens utbetalningsdiagram ovan platt om slutkursen ligger till eller under lösenpriset. Också notera att samtalsalternativ som är inställda att löpa ut om 1 år eller mer I framtiden kallas LEAPs och kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att investera i dina favoritlager. Håll alltid ihåg att för att du ska kunna köpa detta YHOO 40 oktober alternativ måste det finnas någon som är villig att sälja dig som ringer alternativ Människor köper aktier och köpoptioner som tror på marknadspriset ökar, medan säljare tror lika starkt att priset kommer att minska. En av er kommer att vara rätt och den andra kommer att vara fel Du kan antingen vara en köpare eller säljare av köpoptioner Säljaren har fått ap Remium i form av den ursprungliga alternativkostnaden köparen betalade 2 per aktie eller 200 per kontrakt i vårt exempel och tjänar lite ersättning för att sälja dig rätten att ringa aktierna ifrån honom om aktiekursen stänger över aktiekursen Vi kommer att återvända till det här ämnet lite. Det andra du måste komma ihåg är att ett köpoption ger dig rätt att köpa ett lager till ett visst pris vid ett visst datum och ett säljalternativ ger dig rätt att sälja ett lager till ett visst pris vid ett visst datum Du kan komma ihåg skillnaden enkelt genom att tänka på ett samtalstillval gör att du kan ringa aktie från någon och ett säljalternativ gör det möjligt för dig att sätta börsen sälja den till någon. Här är de bästa 10 alternativkoncepten du borde förstå innan du gör din första riktiga trade. Option Trading i Indien Alternativ Strategies. Recommended innan du läser denna section. Call Alternativ Put Options Options Trading Basics. In de senaste åren har de inhemska aktiemarknaderna sett ett ökat intresse för Futures Op FO-segment Det finns många orsaker till detta ökade intresse för optionshandel i Indien. För det första har brist på avkastning i kassasegmentet på grund av en långvarig ekonomisk avmattning drev bort många aktiemarknadsaktörer. Många andra har tagit till optionshandel eftersom det kräver Mindre kapital eftersom det ger högre hävstångseffekt, dvs du kan sätta en liten marginal av hela transaktionsvärdet för att ta en handelsposition Vidare är det möjligt att göra vinst genom att satsa på riktningsrörelse för ett lager eller marknaden som helhet, till skillnad från kontantmarknad där du vanligtvis köper och håller behållaren tills den uppskattar. Det största argumentet för options trading är det faktum att när det används effektivt, kommer alternativ handelsstrategier att hjälpa investeraren att göra riskfri vinst. Men medan optionsstrategier är lätta att Förstå, de har sina egna nackdelar Viktigast, till skillnad från att köpa på kontantmarknaden dvs aktie segment där du kan hålla fast vid den underliggande Köp så länge du vill, om du har en FO-marknad, är du tidsbunden. Med andra ord måste du avsluta dina affärer vid en viss tid i framtiden, och du kan bli tvungen att drabbas av förluster. Det är dock viktigt för att förstå hur dessa strategier fungerar. Tänk på att strategierna nedan inte är uttömmande och det finns oändliga möjligheter att tjäna pengar på aktiemarknaderna genom att använda en kombination av strategier på kontanter, terminer och optionsmarknader genom att ingå samtidiga affärer. anledning, derivatmarknader runt om i världen har alltid lockat de ljusaste och skarpaste tankarna. Din ömsesidiga fond, SIP Stock Brokerage Relaterade frågor här. Vad är Futures Trading. Målet med detta inlägg är att förklara den grundläggande idén som ligger bakom en terminshandel eller terminsavtal Med hjälp av ett exempel Marknadsderivat som aktiemarknaden futures och options har rykte att vara svårt att förstå, även om den underliggande idén om futures trading är inte så svårt som det verkar och är bäst förstådd genom att studera ett exempel. Stock Futures Contract. Index Futures Kontrakt som Dow Futures, Nifty Futures, Sensex Futures, etcmodity Futures som Guld Futures, råolja Futures etc. Även om det ser ut som 3 typer de underliggande principerna och idéer bakom handel med något av ovanstående terminsavtal är samma. Låt mig försöka förklara terminshandel med hjälp av ett exempel. Futures Trading Exempel på ett Futures Contract. Suppose det aktuella priset på Tata Steel är Rs 200 per aktie Du är intresserad När du köper 500 aktier i Tata Steel hittar du någon, säger John, som har 500 aktier, berättar John att du kommer att köpa 500 aktier på Rs 200, men inte nu vid en senare tidpunkt, säg den sista torsdagen i den här månaden Det här avtalade datumet kommer att kallas utgångsdatum för ditt avtal eller kontrakt John svarar mer eller mindre men följande punkter kommer upp i ditt avtal. John måste gå igenom krångel för att hålla aktierna med honom fram till slutet av denna månad Mo Reo, ekonomin går bra, så det är troligt att priset på beståndet i slutet av månaden inte blir Rs 200, men något mer. Så säger han att vi kan göra en överenskommelse inte till det nuvarande priset på Rs 200 men Rs 202 - Avtalspriset för avtalet kallas Strike-priset för terminsavtalet. Han säger att du kan tänka på Rs 2 per aktie som hans avgift för att hålla aktierna till dig fram till utgångsdatumet. Denna skillnad mellan aktiekursen och Nuvarande pris kallas också som Cost of Carry. Den totala kontraktstormen är nu Rs 202 för 500 aktier, vilket betyder Rs 101000. Men både du och John inser att var och en tar risk. För t. ex. om imgen faller börskursens pris från Rs 200 till Rs 190 i så fall är det mycket mer lönsamt för att du köper aktier från marknaden än från John. Om du väljer att inte hedra kontraktet eller avtalet blir det en förlust för John. Om priset stiger är du också på en risk om John inte hedrar terminsavtalet, så bot Du bestämmer att du hittar en gemensam vän och håller Rs 25000 varje med denna vän för att ta hand om prisfluktuationer. Dessa pengar betalas av er båda kallas Margin betald för terminsavtalet. Slutligen bestämmer du att terminsavtalet Kommer kontantavräkning Vilket innebär vid kontraktets utlämningsdag, istället för att faktiskt överlämna 500 aktier, kommer John att betala dig pengarna om priset stiger eller om priset faller betalar du John balansbeloppet Till exempel i slutet av Utgångsdatumet om du upptäcker att priset på aktien är Rs 230, då skillnaden. Rs 230 - Rs 202 Rs 28. kommer att betalas till dig av John Du kan då köpa aktierna från han Stock Market på Rs 230 sedan du kommer att få Rs 28 per aktie från John. Du kommer effektivt att kunna köpa aktierna till Rs 202 avtalspriset på futuresavtalet. På liknande sätt kan John direkt sälja sina 500 aktier på marknaden till Rs 230 och ge dig 28 kr per rs Dela vilket innebär att han effektivt säljer varje s Hare på Rs 202, den överenskomna price. Stock Futures trading - Commodity Futures trading - Index Futures trading. Just som ovanstående exempel på Stock Futures kan du ha råvaruterminer där istället för att hantera lager du handlar med varor - till exempel guld futures rå oljeterminaler mm Du kan också få terminer på Index För t. ex. Nifty är ett börsindex i Indien Om du köper 1 futureskontrakt av Nifty då du vid utgångsdatumet blir vinst eller förlorat pengar i takt med att indexet flyttas upp eller ner Index terminsavtal är alltid kontantavräknade eftersom det inte finns något att faktiskt köpa eller sälja vid ett index. Du låtsas som om att du köper index och kontanter löser det vid utgångsdatum. Vem som helst kan köpa eller sälja ett terminsavtal. Futures Trading some minor Skillnader mellan avtalet om verkligt framtida avtal och ovanstående exempel på terminsavtal. I konceptet illustrerar ovanstående exempel alla grundläggande begrepp i en futureshandel. Men i verkligheten, medan handel med börs futures på börsutbyte eller råvaruterminer på råvaruutbyte måste du komma ihåg följande punkter. Du handlar direkt om börsen eller råvaruutbytet när du köper eller säljer ett terminsavtal. Marginalpengarna hålls med börsen Marginalen beräknas i realtid och ständigt uppdaterad För t. ex. om du köper ett terminsavtal och priset på lagervaran går ner - du kommer att behöva tillhandahålla extra marginal osv. Utgångsdatumet för terminsavtalet bestäms av börsen. Det är vanligtvis Sista torsdagen i varje månad utom när det är en helgdag i vilket fall det är tidigt. Alla terminsavtal säljs i flera av en stor storlek som bestäms av börsen eller råvaruutbytet. För t. ex. om partiets storlek Av Tata Steel är 500, då är ett terminsavtal nödvändigtvis för 500 aktier. Du kan dock köpa eller sälja flera terminskontrakt och därmed kommer du att kunna hantera endast multiplar av kontraktets givna partiets storlek. Utbytet avgör huruvida terminsavtalet är kontantavräknat eller avveckling är leveransbaserad. Till exempel är alla index terminer alltid kontantavräknade eftersom det inte finns något begrepp om faktisk leverans av indexet i Indien, även alla aktie futures Är för närvarande kontantavräknade. Du behöver inte faktiskt ha aktier eller råvaror eller index för att sälja ett terminsavtal. Till exempel även om jag inte har något guld med mig och jag tror att priset på guld kommer att gå ner, jag kan helt enkelt sälja ett terminskontrakt och hoppas kunna dra nytta av min spekulation. Om terminsavtalet är avvecklat kan du helt enkelt köpa det igen och kallas kvadrera din position strax före utgången. Tillgångar till Futures Trading Varför handla Futures. Det finns flera fördelar med Handel med terminer Här är några. Futures trading tillåter dig att handla i stora mängder med låga pengar För t. ex. om du vill köpa ett terminsavtal med 500 aktier i Tata Steel - faktiskt skulle köpa dem kosta m uch mer än den marginal som du måste betala för valutaterminer Observera dock att leveranspositionen av terminer kan också vara farlig. Försäljning på börsen Framtider är oftast billigare än att köpa aktier. Till exempel om du inser att du har 500 aktier och vill sälja dem och åter köpa dem när priset är lågt, det är mycket billigare mäklaravgifter etc för att sälja terminer än att sälja aktier. Du kan sälja terminsavtal även om du inte har aktier eller råvara. Om du har skäl att tro att börsen går ner du kan sälja en viss aktie framtid eller index framtid och dra nytta av prisfallet Detta är endast möjligt om du handlar futures och inte med fysiska lager eller råvaror. Trafiks futures kan användas i flera säkringsstrategier som kommer att diskuteras I en senare post. Stock Market Derivatives Futures, Options. F 0 Futures Trading på FONSE för Futures Trading på NSE kom ihåg meningen med följande förkortningar FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock. Thus före handel futures kommer du att bli ombedd att välja typ av finansiellt instrument Det finns fyra typer av finansiella instrument du kan välja på FONSE-Index Futures FUTIDX, Stock Futures FUTSTK, Index Options OPIDX, Aktieoptioner OPSTK Välj sedan köp sälja beroende på om du vill köpa eller sälja terminsavtalet I terminshandel handlar det om terminsavtalet ibland kallas att skriva terminskontrakt. Välj antal aktierindex som ska handlas. Detta måste vara flera av partiets storlek fastställd av FONSE Välj sedan kontraktets korrekta utgångsdatum På FONSE finns tre typer av utgångsdatum tillgängliga. Futures Kontrakt för Nära Månads utgångsdatum är på sista torsdagen av den aktuella månaden. Futures Kontrakt för Månadens utgångsdatum är på sista torsdagen av nästa Månad Futures kontrakt för fjärde månadens utgångsdatum är sista torsdagen i månaden efter nästa. Storlek på Futures Trading på FONSE Varje Futures Kontrakt h som en fast delstorlek som beslutas av National Stock Exchange NSE De tillåtna storlekarna finns på denna sida. Mycket mycket informativt och användbart inlägg för en lekman som jag explained på enkla villkor. Mycket enkelt ser fram emot mer information. Disclaimer This Är en personlig blogg om aktiemarknadsinvesteringar, inkomstskatt, nyhetsanalyser, investeringsstrategier och relaterade ämnen. Varje uttalande i denna blogg är bara ett uttryck för min personliga åsikt och borde inte tolkas som ett investeringsråd, inkomst Skatterådgivning eller för den delen rådgivning för andra frågor, om det är pengar relaterat eller inte. Genom att använda den här bloggen accepterar du att jag inte fattar något investeringsbeslut, beslut om inkomstskatt eller andra viktiga beslut baserat på någon information, åsikt, förslag Eller erfarenhet som nämns eller presenteras i den här bloggen, ii verifiera någon information som nämns här, oberoende av dina egna tillförlitliga källor för ega registrerad investeringsrådgivare och därigenom kontrollera om det finns möjlighet E felaktigheter. Anmäl dig till RSS-uppdateringar från Powered by FeedBurner.
No comments:
Post a Comment